المتاجرة الاستراتيجيات في و العقود الآجلة و الخيارات ،

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين. الافتتاحات أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك مبتدئين لديهم العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيف يعطيها حق العمل. أي خيار يعطي صاحبها الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع الأصول الأساسية بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته وهناك نوعان من الخيارات مكالمة، مما يعطي صاحب الحق لشراء الخيار، ووضع، والذي يعطي صاحبها الحق في بيع الخيار والدعوة في المال عند الإضراب سعر السعر الذي يمكن أن يمارس العقد هو أقل من السعر الأساسي، في - money عندما سعر الإضراب يساوي سعر الكامنة والخروج من المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من الكامنة وراء العكس هو الصحيح بالنسبة يضع عند شراء خيار، ومستوى الخسارة الخاصة بك يقتصر على الخيار s السعر، أو قسط عند بيع خيار عارية، وخطر الخسارة الخاصة بك غير محدود من الناحية النظرية. الاستخدامات يمكن أن تستخدم للتحوط على موقف القائمة، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة استراتيجيات انتشار معينة، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب يمكن أن تساعد الخيارات فإنك تحدد الخطر الدقيق الذي تتخذه في موقف يعتمد الخطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الإستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، وفقا لما ذكره كيفين كوك، مدرب الخيارات في أون تف يقول إنه على الرغم من كونه رخيصا، فإن التجار الجدد يجب أن ينظروا إلى خيار أقرب إلى المال، ينتشر احتمالية أكبر للنجاح يعطي هذا المثال إذا كنت صعودي على الذهب وترغب في استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة والذي يتداول حاليا عند 111 00 بدلا من إنفاق 45 سنتا على دعوة 125 يونيو التي تبحث عنها على المدى المنزلي، لديك فرصة أكبر لتحقيق الأرباح عن طريق شراء انتشار 110 110 يونيو الدعوة ل 55 اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك، وهدفك هو. دعوة المكالمة في مكالمة مغطاة تسمى أيضا شراء الكتابة، كنت تحتفظ بموقف طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد تلك الأصول الأساسية سوف يكون رأي السوق محايد الصعودي على الأصول الأساسية على المخاطر مقابل مقابل مكافأة، والحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي. عندما يتحرك الكامنة ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك التجار في كثير من الأحيان سوف تستخدم هذه الاستراتيجية في محاولة لمطابقة عائدات السوق بشكل عام مع انخفاض التقلبات. حول استراتيجيات الخيارات المؤلف 10. لمعرفة كثير من الأحيان، والتجار تقفز إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر والحد الأقصى إيميز ريتورن مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة للخيارات كمركبات تجارية مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر التعلم ومنحنى ونقطة لكم في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، والتجار القفز في لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيف للاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبة تجارية مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصير منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. 1 كونسيرد كال. جانب من شراء خيار مكالمة عارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول مباشرة، وفي وقت واحد كتابة أو بيع خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها بك فولوم ه من الأصول المملوكة يجب أن يكون معادلا لعدد الأصول التي يقوم عليها خيار الاتصال المستثمرين غالبا ما تستخدم هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف على المدى القصير ورأي محايد على الأصول، وتتطلع إلى توليد أرباح إضافية من خلال استلام المكالمة أو حماية من أي انخفاض محتمل في قيمة األصل األساسي لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة استراتيجيات االتصال المغطاة لسوق متضرر .2 وضع متزوج. في إستراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري أو يملك حاليا أصول معينة مثل األسهم) ، في نفس الوقت شراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم سوف المستثمرين استخدام هذه الاستراتيجية عندما تكون صعودية على سعر الأصول وترغب في حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير هذه الاستراتيجية تعمل أساسا مثل وثيقة التأمين، ويضع أرضية إذا كان سعر الأصول يغرق بشكل كبير لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر متزوج يضع علاقة وقائية 3. بول دعوة Spread. In الثور سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي يستخدم هذا النوع من إستراتيجية التوزيع الرأسي في كثير من الأحيان عند المستثمر هو صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصول الأساسية لمعرفة المزيد، اقرأ العمودية بول والدب الائتمان Spreads.4 الدب وضع سبرياد. الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار الثور الدعوة في هذه الإستراتيجية سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من سعر الإضراب الأدنى سيكون الخياران لنفس الأصول الأساسية ولها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون التاجر هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي فإنه يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، قراءة الدب وضع ينتشر A تناوب متناوب في البيع قصيرة .5 طوق واقية. يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار خارج نطاق المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية مثل كأسهم غالبا ما يستخدم المستثمرون هذه الإستراتيجية بعد أن حقق وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم لمزيد من المعلومات حول هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر دون أن ننسى طوق الحماية وكيف (6). سترادل طويلة (سترادل ستراتل). إستراتيجية الخيارات طويلة المدى هي عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. غالبا ما يستخدم المستثمر هذه الإستراتيجية عندما يعتقد وسعر الأصول الأساسية سوف تتحرك بشكل ملحوظ، ولكن غير متأكد من الاتجاه الذي سوف تتخذ هذه الخطوة تسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر للحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة كل من المرجع عقود الإستثمار للمزيد من المعلومات، اقرأ إستراتيجية سترادل أسلوب بسيط للسوق محايد .7 خيط طويل. في إستراتيجية اختيارات طويلة، يقوم المستثمر بشراء المكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار إضراب مختلفة. فإن السعر سيكون عادة أقل من سعر الإضراب لخيار المكالمة، والخياران سيكونان خارج المال المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة الخسائر تقتصر على تكاليف كل من الخيارات الخانق وعادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على عقد قوي على الربح مع الخنق .8 الفراشة سبرياد. جميع الاستراتيجيات حتى هذه النقطة تتطلب مزيج من اثنين من المواقف أو العقود المختلفة في استراتيجية خيارات انتشار فراشة، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب ، واستخدام ثلاثة أسعار إضراب مختلفة على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار فراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة وضعت بأقل سعر الإضراب أعلى، في حين بيع اثنين من خيارات وضع المكالمة بسعر أعلى انخفاض الإضراب، ثم واحد آخر دعوة خيار الخيار في حتى أعلى سعر الإضراب أقل لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، وقراءة وضع الفخاخ الربح مع سبريدس سبريدس 9. الحديد Condor. An حتى استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هو رون كوندور في هذه الاستراتيجية، المستثمر يحمل في وقت واحد موقف طويل وقصير في اثنين من خنق مختلفة استراتيجيات كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد وقتا للتعلم، وممارسة لإتقان نوصي قراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في اتخاذ رحلة مع الحديد كوندور يجب أن تتزاحم إلى كوندورس الحديد ومحاولة استراتيجية لنفسك خالية من المخاطر باستخدام و إنفستوبيديا Simulator.10 الحديد Butterfly. The استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد في هذه الاستراتيجية، والمستثمر الجمع بين إما لو نانوغرام أو قصير المدى مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق على الرغم من أن مماثلة لفرشة انتشار هذه الاستراتيجية يختلف لأنه يستخدم كل من المكالمات ويضع، على عكس واحد أو الآخر الربح والخسارة على حد سواء محدودة ضمن نطاق معين، وهذا يتوقف على أسعار الإضراب من الخيارات المستخدمة سوف المستثمرين غالبا ما تستخدم من خارج المال الخيارات في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر لفهم هذه الاستراتيجية أكثر، وقراءة ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد. المواضيع ذات الصلة. المبلغ الأقصى من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة أن تقترضها تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون سندات الحرية الثاني. معدل الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمنح أو مؤشر السوق أو الأمن أو السوق يمكن تقلب التقلبات. فقد تصرف الكونغرس الأمريكي في عام 1933 كقانون البنوك الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في ه الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند الروبية تتكون من 1.Futures دليل استراتيجيات الخيارات. استخدام العقود الآجلة والخيارات، سواء بشكل منفصل أو في تركيبة، يمكن أن توفر فرص تجارية لا تعد ولا تحصى. الاستراتيجيات 25 في هذا الدليل لا تهدف إلى توفير دليل كامل لكل استراتيجية التداول الممكنة، وإنما نقطة انطلاق سواء محتويات يثبت أن أفضل الاستراتيجيات وخطوات المتابعة بالنسبة لك سوف تعتمد على معرفتك للسوق، والقدرة على تحمل المخاطر وأهداف التداول السلع الخاصة بك. كيفية استخدام هذا الدليل - تم تصميم هذا المنشور، وليس كدليل كامل ل كل سيناريو ممكن، ولكن بدلا من ذلك كدليل سهل الاستخدام الذي يقترح استراتيجيات التداول الممكنة. المستقبل الآجل - عندما كنت صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب أنت واي لن تتأثر بتغير التقلب ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلبات، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل المخاطر. العقود الآجلة الاصطناعية الطويلة - عندما كنت صعودي على السوق وعدم اليقين بشأن التقلب لن تتأثر بتغير التقلب ولكن إذا كان لديك رأي حول التقلب، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون لها احتمال ربح أكبر و أو أقل مخاطر يمكن تداولها من إلى أول مكالمة طويلة أو موقف وضع قصير لخلق موقف صعودي أقوى. شورت العقود الآجلة الاصطناعية - عندما كنت هبوطي في السوق وغير مؤكد حول التقلبات لن تتأثر بتغير التقلبات ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلبات وهذا الرأي يتحول قد تكون واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح و أو أقل خطر يمكن تداولها في من مكالمة قصيرة الأولية أو وضع موقف طويل لإنشاء موقف قوي هبوطي. الخطر الطويل عكس - عندما كنت صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب عادة هذا الموقف يبدأ كمتابعة لاستراتيجية أخرى مكافأته المخاطر هي نفس العقود الآجلة طويلة إلا أن هناك مساحة مسطحة من خسارة ضئيلة أو معدومة من مكاسب الخسارة. الخسارة العكسية - عندما تكون هبوطي في السوق وغير مؤكد حول التقلبات عادة ما يبدأ هذا الموقف كمتابعة لاستراتيجية أخرى مكافأته للمخاطر هي نفس العقود القصيرة إلا أن هناك شقة منطقة صغيرة أو معدومة خسارة مكاسب. دعوة طويلة - عندما كنت صعودي إلى الصاعد جدا في السوق بشكل عام، والمزيد من خارج من المال يدعو أعلى الإضراب، وأكثر صعودا الاستراتيجية. دعوة قصيرة - عندما كنت هبوطي في السوق بيع خارج المال من ارتفاع الإضراب يضع إذا كنت أقل ثقة السوق سوف تقع، وبيع في المال يضع إذا كنت واثقا من أن السوق سوف الركود أو السقوط. الوقت الطويل - عندما كنت هبوطي ل هبوطي جدا على السوق بشكل عام، م خام خارج المال أقل ضربة وضع الخيار سعر الإضراب، وأكثر هبوطا الاستراتيجية. شورت وضع - إذا كنت تعتقد اعتقادا راسخا بأن السوق لا ينخفض ​​بيع خارج المال أقل خيارات الإضراب إذا كنت فقط إلى حد ما مقتنع، بيع في المال الخيارات إذا كنت واثقا جدا أن السوق سوف الركود أو الارتفاع إذا كنت تشك في أن السوق سوف الركود وأكثر صعودي، وبيع في المال الخيارات لأقصى قدر من الربح. انتشار كامل - إذا كنت تعتقد أن سوف ترتفع، ولكن مع صعود محدود موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الصاعدة عليك إعادة في شركة جيدة هذا هو التجارة الصاعدة الأكثر شعبية. الانتشار انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف تنخفض ، ولكن مع الجانب السلبي محدود موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الهبوطية الموقف الأكثر شعبية بين الدببة لأنه قد يتم إدخالها كمحافظة التجارة عندما غير مؤكد حول الموقف الهابط. فراشة طويلة - واحدة من عدد قليل المواقف التي قد تكون دخلت بشكل مفيد في سلسلة خيارات طويلة الأجل أدخل عندما، مع شهر واحد أو أكثر للذهاب، وتكلفة انتشار هو 10 في المئة أو أقل من بكالوريوس 20 في المئة إذا كان هناك ضربة بين A و B هذا هو قاعدة التحقق من القيم النظرية النظرية. Short الفراشة - عندما يكون السوق إما أقل من A أو أعلى C والموقف مبالغ فيها مع شهر أو نحو ذلك اليسار أو عندما تبقى سوى بضعة أسابيع، والسوق بالقرب B، وتتوقع خطوة وشيكة في أي من الاتجاهين. الحديد الطويل الفراشة - عندما يكون السوق إما أقل من A أو أعلى C والموقف هو أقل من اللازم مع شهر أو نحو ذلك اليسار أو عندما تبقى بضعة أسابيع فقط، والسوق بالقرب B، وتتوقع تحرك اختراق وشيك في أي من الاتجاهين. شورت الحديد الفراشة - أدخل عندما صافي الائتمان فراشة قصيرة s هو 80 في المئة أو أكثر من كاليفورنيا، وكنت تتوقع فترة طويلة من الاستقرار النسبي للأسعار حيث الكامنة سيكون بالقرب من منتصف نقطة من مجموعة كا بالقرب من انتهاء هذه القاعدة من الإبهام تحقق القيم النظرية سترادل - إذا كان السوق بالقرب من A وتتوقع منه أن تبدأ تتحرك ولكن لم تكن متأكدا من أي طريقة وضع جيد خصوصا إذا كان السوق هادئا، ثم يبدأ في متعرج بشكل حاد، مما يشير إلى احتمال اندلاع. شورت سترادل - إذا كان السوق بالقرب من A وتتوقع السوق راكدة لأنك خيارات قصيرة، يمكنك جني الأرباح لأنها تسوس طالما بقي السوق بالقرب من A. Long سترانغل - إذا كان السوق داخل أو بالقرب من مجموعة أب وكان راكدا إذا انفجرت السوق في أي اتجاه، يمكنك كسب المال إذا استمر السوق إذا كان السوق داخل أو بالقرب من مجموعة أب، وإن كان نشطا، يهدأ إذا كان السوق يذهب إلى الركود، يمكنك كسب المال إذا كنت في حالة ركود، تخسر أقل من مع سترادل طويلة أيضا مفيدة إذا كان من المتوقع أن تقلب ضمنية. فإنه لا يزال نشطا، لديك أقل قليلا خطر ثم مع قصيرة straddle. Ratio دعوة انتشار - يدخل عادة عندما يكون السوق بالقرب من والمستخدم يتوقع ارتفاع طفيف إلى معتدل في السوق ولكن يرى إمكانية لبيع قبالة واحدة من ال e ينتشر الخيار الأكثر شيوعا، نادرا ما فعلت أكثر من 1 3 اثنين من السراويل الزائدة بسبب خطر رأسا على عقب. راتيو وضع انتشار - عادة ما دخلت عندما يكون السوق بالقرب B وتتوقع السوق أن تنخفض قليلا إلى معتدلة، ولكن نرى احتمال لارتفاع حاد واحد من وينتشر الخيار الأكثر شيوعا، نادرا ما فعلت أكثر من 1 3 اثنين من السراويل الزائدة بسبب خطر الهبوط. الرجعية نداء باكسبرياد - دخلت عادة عندما يكون السوق بالقرب B ويظهر علامات زيادة النشاط، مع احتمال أكبر إلى الاتجاه الصعودي. راتيو وضع باكسبرياد - دخلت عادة عندما يكون السوق بالقرب من A ويظهر علامات على زيادة النشاط، مع احتمال أكبر إلى الهبوط على سبيل المثال، إذا كان آخر تحرك كبير كان فوق، تليها الركود. الكسر أو التحويل - في بعض الأحيان، سوف السوق الخروج من خط يكفي لتبرير دخول الأولي في واحدة من هذه المواقف ومع ذلك، فهي الأكثر استخداما لقفل كل أو جزء من محفظة عن طريق شراء أو بيع لإنشاء الساقين المفقودة من موقف هذه هي بدائل لإغلاق موقف s في أسعار غير مواتية ربما. البار الجانبي. تخفيف التداول الخاص بك. حقوق الطبع والنشر 2017 دانيلز تجارة جميع الحقوق محفوظة. تم نقل هذه المواد كما التماس للدخول في المعاملات المشتقات. وقد تم إعداد هذه المواد من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث وتوصيات التجارة كجزء من التماس له للحسابات وطلب التماس للتجارة ولكن دانييلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1 كفتك دانييلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين قد تتاجر في المشتقات لحسابات خاصة بهم أو لحسابات أخرى نظرا لعوامل مختلفة مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل السوق الأساسي وعوامل أخرى قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية المراكز التي هي تختلف عن أو تتعارض مع الآراء والتوصيات الواردة فيه. أداء جيد ط لیس بالضرورة مؤشرا علی الأداء المستقبلي مخاطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خیارات السلع یمکن أن تکون کبیرة، وبالتالي ینبغي علی المستثمرین أن یفھموا المخاطر التي تنطوي علیھا مراکز الاستدانة ویتحملون المسؤولیة عن المخاطر المرتبطة بتلك الاستثمارات ونتائجھا. يجب عليك أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية يجب قراءة صفحة ويب الكشف عن المخاطر التي يتم الوصول إليها في أسفل الصفحة الرئيسية لا ينتمي دانيلز للتجارة ولا تؤيد أي نظام تجاري أو نشرة إخبارية أو خدمة مماثلة أخرى دانيلز التداول لا يضمن أو التحقق من أي مطالبات الأداء التي تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة.